| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 076.00 | 1 144.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 856.00 | 18 047.00 | 15 810.00 | 33 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 609.00 | 25 123.00 | 72 487.00 | 97 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 679.00 | 25 123.00 | 207 556.00 | 232 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 719.00 | 89 682.00 | | 117 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | 28 037.00 | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 164 360.00 | 119 919.00 | | 164 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 662.00 | 33 076.00 | | 20 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 1 708.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 10 343.00 | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 264.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 196.00 | 45 392.00 | | 43 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 556.00 | 165 311.00 | | 207 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 196.00 | 45 392.00 | | 43 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | 4 446.00 | | 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 221.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 2 803.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 853.00 | 144 395.00 | | 189 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 412.00 | 116 358.00 | | 145 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | 28 037.00 | | 44 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 147.00 | | 6 463.00 | 91 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | | 6 463.00 | 35 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 990.00 | 6 133.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 6 133.00 | | 18 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |