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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 2 881.00 | 2 304.00 | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 4 648.00 | 11 621.00 | 16 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 354.00 | 7 529.00 | 108 825.00 | 116 354.00 |
060 Stock marchandises | 350 418.00 | 5 000.00 | 345 418.00 | 350 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
072 Créances – Autres | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
084 Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 893.00 | 5 000.00 | 381 893.00 | 386 893.00 |
110 Total général Actif | 503 247.00 | 12 529.00 | 490 718.00 | 503 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 894.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 469.00 | 199 583.00 | | 413 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 801.00 | 3 129.00 | | 2 801.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 860.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 297.00 | 203 572.00 | | 416 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 270.00 | 344 938.00 | | 370 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 097.00 | -231 321.00 | | -119 097.00 |
242 Autres charges externes. | 62 968.00 | 44 020.00 | | 62 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 297.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 702.00 | 24 264.00 | | 33 702.00 |
252 Charges sociales | 3 003.00 | 2 278.00 | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 2 932.00 | | 4 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 183.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 585.00 | 189 591.00 | | 362 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 711.00 | 13 981.00 | | 53 711.00 |
280 Produits financiers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 7 034.00 | 2 422.00 | | 7 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 441.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 1 395.00 | | 8 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 423.00 | 8 723.00 | | 40 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |