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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 4 610.00 | 575.00 | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 7 356.00 | 8 613.00 | 15 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 054.00 | 11 966.00 | 104 088.00 | 116 054.00 |
060 Stock marchandises | 362 158.00 | 5 000.00 | 357 158.00 | 362 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
084 Disponibilités | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 090.00 | 5 000.00 | 396 090.00 | 401 090.00 |
110 Total général Actif | 517 143.00 | 16 966.00 | 500 177.00 | 517 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 251.00 | 413 469.00 | | 474 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | 2 801.00 | | 584.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | 27.00 | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 381.00 | 416 297.00 | | 477 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 587.00 | 370 270.00 | | 292 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 740.00 | -119 097.00 | | -11 740.00 |
242 Autres charges externes. | 65 051.00 | 62 968.00 | | 65 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 1 906.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 680.00 | 33 702.00 | | 58 680.00 |
252 Charges sociales | 3 113.00 | 3 003.00 | | 3 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | 4 597.00 | | 4 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 333.00 | 237.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 649.00 | 362 585.00 | | 415 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 732.00 | 53 711.00 | | 61 732.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 2 051.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 404.00 | 206.00 | | 2 404.00 |
294 Charges financières | 3 338.00 | 7 034.00 | | 3 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 8 511.00 | | 11 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 552.00 | 40 423.00 | | 48 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |