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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 800.00 | 14 519.00 | 14 281.00 | 28 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 286.00 | 12 895.00 | 99 391.00 | 112 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 120.00 | 18 166.00 | 181 954.00 | 200 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 806.00 | 47 230.00 | 320 576.00 | 367 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 323.00 | 47 230.00 | 375 093.00 | 422 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 459.00 | | | 316 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 093.00 | | | 375 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
FG Production vendue services | 459 187.00 | | 459 187.00 | 459 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 641.00 | | 484 641.00 | 484 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 230.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 641.00 | | | 484 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 007.00 | | | 476 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 800.00 | | 315 006.00 | 52 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 230.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 514.00 | 26 108.00 | 104 064.00 | 147 514.00 |
VI Groupe et associés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VP Divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 459.00 | 195 053.00 | 104 064.00 | 316 459.00 |