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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 800.00 | 24 119.00 | 4 681.00 | 28 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 191.00 | 23 854.00 | 89 337.00 | 113 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 443.00 | 39 758.00 | 170 685.00 | 210 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 636.00 | 89 381.00 | 290 255.00 | 379 636.00 |
BT Marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 838.00 | 89 381.00 | 325 457.00 | 414 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 8 635.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 61 002.00 | 58 635.00 | | 61 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 094.00 | 155 517.00 | | 133 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 160.00 | 95 014.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 15 874.00 | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 39 160.00 | | 43 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 129.00 | 10 893.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 455.00 | 316 459.00 | | 264 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 457.00 | 375 093.00 | | 325 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 730.00 | 195 053.00 | | 169 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 806.00 | | 11 830.00 | 367 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 406.00 | | 11 228.00 | 312 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 602.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 230.00 | 42 151.00 | | 47 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 519.00 | 9 600.00 | | 14 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 32 551.00 | | 31 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 405.00 | 26 679.00 | 94 726.00 | 121 405.00 |
VI Groupe et associés | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VP Divers | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 456.00 | 169 730.00 | 94 726.00 | 264 456.00 |