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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 527.00 | 973.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 373.00 | 1 400.00 | 1 773.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 348.00 | 900.00 | 2 448.00 | 3 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
084 Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
110 Total général Actif | 55 050.00 | 900.00 | 54 150.00 | 55 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
252 Charges sociales | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |