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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 104.00 | 2 521.00 | 15 583.00 | 18 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 177.00 | 2 282.00 | 2 460.00 |
AP Constructions | 911 533.00 | 44 657.00 | 866 875.00 | 911 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 022.00 | 88 927.00 | 1 036 094.00 | 1 125 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 764.00 | 23 148.00 | 200 615.00 | 223 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 372.00 | 159 432.00 | 2 188 939.00 | 2 348 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 781 198.00 | | 781 198.00 | 781 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 113.00 | 416.00 | 47 697.00 | 48 113.00 |
BZ Autres créances | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
CF Disponibilités | 384 651.00 | | 384 651.00 | 384 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 904.00 | 416.00 | 1 474 488.00 | 1 474 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 277.00 | 159 848.00 | 3 663 428.00 | 3 823 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 536 653.00 | | | 536 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 638.00 | | | 2 229 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 279.00 | | | 672 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 608.00 | | | 170 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
EA Autres dettes | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 775.00 | | | 3 126 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 428.00 | | | 3 663 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 680.00 | | | 1 149 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 283.00 | | 4 218 283.00 | 4 218 283.00 |
FD Production vendue biens | 718 929.00 | | 718 929.00 | 718 929.00 |
FG Production vendue services | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 442.00 | | 4 970 442.00 | 4 970 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 089.00 | | | 5 421 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 236.00 | | | 5 387 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 348 372.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 432.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 733.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 279.00 | 672 279.00 | | 672 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
UX Autres créances clients | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 369.00 | 252 273.00 | 968 934.00 | 2 229 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 298 165.00 | | | 2 298 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 999.00 | 306 810.00 | 52 188.00 | 358 999.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 775.00 | 1 149 680.00 | 968 934.00 | 3 126 775.00 |