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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 916.00 | 314.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AP Constructions | 1 089 796.00 | 258 296.00 | 831 500.00 | 1 089 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 313.00 | 486 925.00 | 721 387.00 | 1 208 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 868.00 | 224 880.00 | 464 988.00 | 689 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 695.00 | 988 471.00 | 2 612 224.00 | 3 600 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 1 010 199.00 | | 1 010 199.00 | 1 010 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 211.00 | 559.00 | 52 652.00 | 53 211.00 |
BZ Autres créances | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
CF Disponibilités | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 010.00 | 559.00 | 1 640 451.00 | 1 641 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 706.00 | 989 030.00 | 4 252 676.00 | 5 241 706.00 |
CU Autres participations | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 509.00 | 1 693.00 | | 17 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 723.00 | 6 771.00 | | 54 723.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | | -76 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 139.00 | 316 319.00 | | 277 139.00 |
DL TOTAL (I) | 852 182.00 | 751 024.00 | | 852 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 609.00 | 2 779 754.00 | | 2 447 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 261.00 | | | 168 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 562.00 | 634 419.00 | | 558 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 631.00 | 264 521.00 | | 222 631.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 1 467.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 493.00 | 3 680 161.00 | | 3 400 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 676.00 | 4 431 185.00 | | 4 252 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 150.00 | 1 291 902.00 | | 1 360 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 851.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 388.00 | | 367 479.00 | 3 233 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 357 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 3 600 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 352.00 | | 68 625.00 | 2 919 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 352.00 | | 298 854.00 | 58 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 887.00 | 293 584.00 | | 694 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 503.00 | 7 951.00 | | 9 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 246.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 714.00 | 285 387.00 | | 684 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 562.00 | 558 562.00 | | 558 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 631.00 | 222 631.00 | | 222 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
UX Autres créances clients | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 662.00 | 406 319.00 | 1 234 763.00 | 2 446 662.00 |
VI Groupe et associés | 168 261.00 | 168 261.00 | | 168 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 957.00 | | | 394 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 627.00 | 224 959.00 | 56 669.00 | 281 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 493.00 | 1 360 150.00 | 1 234 763.00 | 3 400 493.00 |