| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 3 532.00 | 8 733.00 | 12 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 749.00 | 905.00 | 10 844.00 | 11 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714.00 | 803.00 | 20 911.00 | 21 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 031.00 | 5 240.00 | 46 790.00 | 52 031.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
BZ Autres créances | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CF Disponibilités | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 594.00 | 5 240.00 | 195 354.00 | 200 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 288.00 | | | -18 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DL TOTAL (I) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 263.00 | | 251 263.00 | 251 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 263.00 | | 251 263.00 | 251 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 240.00 | | | 302 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 529.00 | | | 320 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 288.00 | | | -18 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 031.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 4 827.00 | 35 173.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 002.00 | 96 829.00 | 35 173.00 | 132 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |