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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 9 664.00 | 5 359.00 | 15 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 4 147.00 | 14 311.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 931.00 | 5 009.00 | 42 921.00 | 47 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 957.00 | 18 821.00 | 69 136.00 | 87 957.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 528.00 | 18 821.00 | 230 707.00 | 249 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 050.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 288.00 | | | -18 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | -18 288.00 | | 45.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 857.00 | 23 352.00 | | 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 173.00 | 40 000.00 | | 35 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 070.00 | 40 000.00 | | 71 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 63 171.00 | | 98 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 17 305.00 | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 11 526.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 850.00 | 172 002.00 | | 229 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 707.00 | 195 354.00 | | 230 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 477.00 | 96 829.00 | | 204 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 992.00 | | 404 992.00 | 404 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 992.00 | | 404 992.00 | 404 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 078.00 | 13 592.00 | | 12 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 191.00 | 2 409.00 | | 40 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 191.00 | 2 409.00 | | 40 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 191.00 | 2 409.00 | | 40 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 944.00 | 302 240.00 | | 561 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 898.00 | 320 529.00 | | 561 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | -18 288.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 031.00 | | 359.00 | 52 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 265.00 | | 27.00 | 12 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | | 329.00 | 33 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 2.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 13 581.00 | | 5 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 6 133.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 7 448.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 173.00 | 9 800.00 | 25 373.00 | 35 173.00 |
VI Groupe et associés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 850.00 | 204 477.00 | 25 373.00 | 229 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | 2 122.00 | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 706.00 | 8 491.00 | | 18 706.00 |
ST Autres comptes | 111 223.00 | 70 450.00 | | 111 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 567.00 | 9 890.00 | | 19 567.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | | | 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 881.00 | 49 434.00 | | 29 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 2 122.00 | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 468.00 | 28 791.00 | | 41 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 680.00 | 15 600.00 | | 26 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 608.00 | 138 264.00 | | 179 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |