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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 448.00 | 2 786.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 408.00 | 20 097.00 | 20 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 740.00 | 857.00 | 102 883.00 | 103 740.00 |
BT Marchandises | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BZ Autres créances | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CF Disponibilités | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 532.00 | | 273 532.00 | 273 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 272.00 | 857.00 | 376 415.00 | 377 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
DL TOTAL (I) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 415.00 | | | 376 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 941.00 | | | 254 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 930.00 | | | 1 194 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 456.00 | | | 1 074 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VI Groupe et associés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 004.00 | 60 004.00 | 80 000.00 | 140 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 941.00 | 254 941.00 | | 254 941.00 |