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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 822.00 | 3 514.00 | 12 308.00 | 15 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 056.00 | 6 780.00 | 47 276.00 | 54 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 878.00 | 10 294.00 | 139 584.00 | 149 878.00 |
BT Marchandises | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CF Disponibilités | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 735.00 | | 241 735.00 | 241 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 613.00 | 10 294.00 | 381 319.00 | 391 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 100.00 | 120 474.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 129 574.00 | 121 474.00 | | 129 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 982.00 | 52 847.00 | | 53 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 51 343.00 | | 50 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 418.00 | 150 111.00 | | 147 418.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 744.00 | 254 941.00 | | 251 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 319.00 | 376 415.00 | | 381 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 744.00 | 254 941.00 | | 251 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 618.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 259.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -1 259.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 34 447.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 666.00 | 1 194 930.00 | | 1 272 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 566.00 | 1 074 456.00 | | 1 264 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 100.00 | 120 474.00 | | 8 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 740.00 | | 46 138.00 | 103 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | | 46 138.00 | 23 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 9 438.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 9 438.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 982.00 | 74 982.00 | 80 000.00 | 154 982.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |