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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 964.00 | 120 341.00 | 34 622.00 | 154 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 662.00 | 60 716.00 | 19 946.00 | 80 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 828.00 | 181 057.00 | 124 770.00 | 305 828.00 |
BT Marchandises | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 383.00 | 181 057.00 | 250 326.00 | 431 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 098.00 | 120 701.00 | | 140 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 971.00 | 64 397.00 | | 54 971.00 |
DL TOTAL (I) | 203 453.00 | 193 483.00 | | 203 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | 42 716.00 | | 19 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | 22 806.00 | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 873.00 | 71 996.00 | | 46 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 326.00 | 265 478.00 | | 250 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
FG Production vendue services | 197 915.00 | | 197 915.00 | 197 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 407.00 | | 361 407.00 | 361 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 150.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 150.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -150.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 13 615.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 800.00 | 376 071.00 | | 363 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 829.00 | 311 675.00 | | 308 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 971.00 | 64 397.00 | | 54 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 959.00 | | 7 869.00 | 297 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 756.00 | | 7 869.00 | 227 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 781.00 | 12 276.00 | | 168 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 781.00 | 12 276.00 | | 168 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 831.00 | 22 231.00 | 1 600.00 | 23 831.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 873.00 | 40 399.00 | 6 474.00 | 46 873.00 |