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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 727.00 | 134 134.00 | 15 593.00 | 149 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 720.00 | 56 729.00 | 14 992.00 | 71 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 650.00 | 190 863.00 | 100 787.00 | 291 650.00 |
BT Marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 169 739.00 | | 169 739.00 | 169 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 535.00 | | 214 535.00 | 214 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 185.00 | 190 863.00 | 315 323.00 | 506 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 526.00 | 150 069.00 | | 200 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 748.00 | 50 457.00 | | 51 748.00 |
DL TOTAL (I) | 260 659.00 | 208 910.00 | | 260 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 6 474.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 14 505.00 | | 21 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | 26 916.00 | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 664.00 | 47 895.00 | | 54 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 323.00 | 256 805.00 | | 315 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 664.00 | 41 421.00 | | 54 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 168.00 | | 192 168.00 | 192 168.00 |
FG Production vendue services | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 069.00 | | 408 069.00 | 408 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 12 601.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 880.00 | 368 931.00 | | 414 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 131.00 | 318 474.00 | | 363 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 748.00 | 50 457.00 | | 51 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 160.00 | | 149.00 | 308 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 659.00 | 291 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 659.00 | 221 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 958.00 | | 149.00 | 237 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 488.00 | 12 885.00 | 16 511.00 | 194 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 488.00 | 12 885.00 | 16 511.00 | 194 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 792.00 | 16 192.00 | 1 600.00 | 17 792.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |