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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 588.00 | 524 163.00 | 103 425.00 | 627 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 157.00 | | 170 157.00 | 170 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 815.00 | 351.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 5 546.00 | 1 889.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 822.00 | 532 524.00 | 300 297.00 | 832 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BZ Autres créances | 370 823.00 | | 370 823.00 | 370 823.00 |
CF Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 334.00 | | 524 334.00 | 524 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 155.00 | 532 524.00 | 824 631.00 | 1 357 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -56 418.00 | | | -56 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
DL TOTAL (I) | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
EA Autres dettes | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 890.00 | | | 507 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 631.00 | | | 824 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 361.00 | | | 507 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 962.00 | 82 029.00 | 88 991.00 | 6 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962.00 | 82 029.00 | 88 991.00 | 6 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 741.00 | |
GE Autres charges | | | 100 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 266 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635 290.00 | | | 1 635 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 267.00 | | | 130 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 960.00 | | | -266 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 538.00 | | | 1 940 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 208.00 | | | 1 805 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 100.00 | | 83 721.00 | 749 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 924.00 | | 58 821.00 | 738 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | 1 500.00 | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 23 400.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 783.00 | 126 741.00 | | 405 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 232.00 | 125 931.00 | | 398 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | 810.00 | | 7 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 489.00 | 267 489.00 | | 267 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
VP Divers | 36 050.00 | 36 050.00 | 36 050.00 | 36 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 927.00 | 450 452.00 | 24 475.00 | 474 927.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 890.00 | 507 890.00 | | 507 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
ST Autres comptes | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YT Sous‐traitance | 521 954.00 | | | 521 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 705.00 | | | 596 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |