| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 557.00 | 286 033.00 | 192 524.00 | 478 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 181.00 | | 183 181.00 | 183 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 1 969.00 | 1 197.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 731.00 | 292 904.00 | 390 827.00 | 683 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 669.00 | 292 904.00 | 453 765.00 | 746 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DH Report à nouveau | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 399.00 | | | -27 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 472.00 | | | 342 472.00 |
DL TOTAL (I) | 346 364.00 | | | 346 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 765.00 | | | 453 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 399.00 | | | -27 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 749.00 | | 179 983.00 | 503 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 805.00 | | 172 933.00 | 488 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 7 050.00 | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 268.00 | 119 636.00 | | 173 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 820.00 | 119 213.00 | | 166 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449.00 | 423.00 | | 6 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 174.00 | 62 249.00 | 13 925.00 | 76 174.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
YT Sous‐traitance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |