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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 20 236.00 | 10 983.00 | 31 219.00 |
AP Constructions | 578 162.00 | 221 341.00 | 356 821.00 | 578 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 50 143.00 | 404.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 869.00 | 64 010.00 | 19 859.00 | 83 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 545.00 | 355 730.00 | 411 815.00 | 767 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 890.00 | 21 656.00 | 749 233.00 | 770 890.00 |
BZ Autres créances | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
CF Disponibilités | 670 600.00 | | 670 600.00 | 670 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 013.00 | 21 656.00 | 1 709 356.00 | 1 731 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 557.00 | 377 386.00 | 2 121 172.00 | 2 498 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 366.00 | 980 962.00 | | 1 075 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 300.00 | 284 403.00 | | 93 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 665.00 | 1 496 366.00 | | 1 399 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 468.00 | 471 737.00 | | 233 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 152.00 | 460 476.00 | | 289 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 386.00 | 40 954.00 | | 131 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 506.00 | 973 167.00 | | 721 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 172.00 | 2 469 533.00 | | 2 121 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 751.00 | | 13 794.00 | 753 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 919.00 | | 6 300.00 | 24 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 562.00 | | 6 016.00 | 706 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | | 1 478.00 | 22 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 724.00 | 54 108.00 | 4 102.00 | 305 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 5 522.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 011.00 | 48 585.00 | 4 102.00 | 291 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 468.00 | 233 468.00 | | 233 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
UX Autres créances clients | 744 902.00 | 744 902.00 | | 744 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 893.00 | 1 040 145.00 | 23 748.00 | 1 063 893.00 |
VW T.V.A. | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 506.00 | 721 506.00 | | 721 506.00 |