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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 852.00 | 29 310.00 | 543.00 | 29 852.00 |
AP Constructions | 578 162.00 | 261 181.00 | 316 981.00 | 578 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 437.00 | 45 577.00 | 6 859.00 | 52 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 670.00 | 69 685.00 | 11 985.00 | 81 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 928.00 | 405 753.00 | 356 175.00 | 761 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 670.00 | 2 483.00 | 1 249 188.00 | 1 251 670.00 |
BZ Autres créances | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 917 736.00 | | 917 736.00 | 917 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 756.00 | 2 483.00 | 2 348 273.00 | 2 350 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 684.00 | 408 236.00 | 2 704 449.00 | 3 112 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 060.00 | 1 168 665.00 | | 1 238 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 296.00 | 69 394.00 | | 104 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 356.00 | 1 469 060.00 | | 1 573 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 20 000.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 951.00 | 362 264.00 | | 668 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 301.00 | 200 704.00 | | 404 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 591.00 | 79 833.00 | | 46 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 093.00 | 662 802.00 | | 1 131 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 449.00 | 2 131 862.00 | | 2 704 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 093.00 | 662 802.00 | | 1 131 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 524 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 524 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 500.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 717.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | 3 783.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 454.00 | 27 685.00 | | 39 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 126.00 | 3 808 324.00 | | 3 580 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 830.00 | 3 738 930.00 | | 3 475 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 296.00 | 69 394.00 | | 104 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 534.00 | | 11 011.00 | 764 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 761 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | 29 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | 712 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 588.00 | | 10 931.00 | 713 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | | 80.00 | 19 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 510.00 | 29 860.00 | 13 617.00 | 389 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 209.00 | 4 467.00 | 1 366.00 | 26 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 301.00 | 25 393.00 | 12 251.00 | 363 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 656.00 | 2 483.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 656.00 | 2 483.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 656.00 | 2 483.00 | 21 656.00 | 21 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | 21 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 951.00 | 668 951.00 | | 668 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 691.00 | 1 248 691.00 | | 1 248 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 003.00 | 1 402 195.00 | 19 808.00 | 1 422 003.00 |
VW T.V.A. | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 093.00 | 1 131 093.00 | | 1 131 093.00 |