| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 2 589.00 | 1 226.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 797.00 | 9 920.00 | 2 877.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 747.00 | 41 031.00 | 12 716.00 | 53 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 359.00 | 53 540.00 | 19 819.00 | 73 359.00 |
BT Marchandises | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
BZ Autres créances | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 450.00 | | 376 450.00 | 376 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 809.00 | 53 540.00 | 396 269.00 | 449 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 714.00 | 184 071.00 | | 197 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 603.00 | 70 844.00 | | 48 603.00 |
DL TOTAL (I) | 255 117.00 | 263 714.00 | | 255 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354.00 | 9 533.00 | | 4 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 057.00 | 119 449.00 | | 102 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 29 867.00 | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 152.00 | 158 849.00 | | 141 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 269.00 | 422 563.00 | | 396 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 152.00 | 154 501.00 | | 141 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 590.00 | | 3 769.00 | 69 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | 3 769.00 | 62 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 068.00 | 5 471.00 | | 48 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 686.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | 4 785.00 | | 46 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UX Autres créances clients | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |