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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 043.00 | 8 147.00 | 5 896.00 | 14 043.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 797.00 | 11 161.00 | 1 636.00 | 12 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 768.00 | 55 705.00 | 48 063.00 | 103 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 607.00 | 75 013.00 | 58 595.00 | 133 607.00 |
BT Marchandises | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 034.00 | 3 631.00 | 147 403.00 | 151 034.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 146.00 | 3 631.00 | 458 515.00 | 462 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 753.00 | 78 644.00 | 517 109.00 | 595 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 550.00 | 211 522.00 | | 177 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 944.00 | 26 029.00 | | 89 944.00 |
DL TOTAL (I) | 276 294.00 | 246 350.00 | | 276 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 838.00 | 71 813.00 | | 29 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 85 668.00 | | 118 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 234.00 | 37 064.00 | | 92 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 815.00 | 194 544.00 | | 240 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 109.00 | 440 895.00 | | 517 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 334.00 | | 48 958.00 | 85 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 133 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 116 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | 3 521.00 | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 813.00 | | 45 437.00 | 71 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 209.00 | 14 412.00 | 609.00 | 61 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 3 621.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | 10 791.00 | 609.00 | 56 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 813.00 | 15 901.00 | 13 912.00 | 29 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 815.00 | 226 903.00 | 13 912.00 | 240 815.00 |