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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 2 574.00 | 2 536.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 680.00 | 60 868.00 | 12 812.00 | 73 680.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 876.00 | 63 441.00 | 15 434.00 | 78 876.00 |
060 Stock marchandises | 423 872.00 | 14 457.00 | 409 416.00 | 423 872.00 |
072 Créances – Autres | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
084 Disponibilités | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 570.00 | 14 457.00 | 498 114.00 | 512 570.00 |
110 Total général Actif | 591 446.00 | 77 898.00 | 513 548.00 | 591 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 686.00 | | | 563 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
230 Autres produits | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 993.00 | | | 580 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 587.00 | | | 431 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 577.00 | | | -63 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
242 Autres charges externes. | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
252 Charges sociales | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 223.00 | | | 542 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 552.00 | | | 35 552.00 |