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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 5 655.00 | 1 945.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 904.00 | 69 486.00 | 4 418.00 | 73 904.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 605.00 | 75 141.00 | 6 464.00 | 81 605.00 |
060 Stock marchandises | 410 096.00 | 12 972.00 | 397 124.00 | 410 096.00 |
072 Créances – Autres | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
084 Disponibilités | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 288.00 | 12 972.00 | 558 316.00 | 571 288.00 |
110 Total général Actif | 652 894.00 | 88 113.00 | 564 780.00 | 652 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 102.00 | | | 594 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 820.00 | | | 630 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 378.00 | | | 405 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
242 Autres charges externes. | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
252 Charges sociales | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 158.00 | | | 566 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 401.00 | | | 58 401.00 |