| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 897.00 | 103.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 683.00 | 33 763.00 | 4 920.00 | 38 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 921.00 | 19 792.00 | 178 129.00 | 197 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 142.00 | 56 604.00 | 184 538.00 | 241 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 755.00 | | 187 755.00 | 187 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 898.00 | 56 604.00 | 372 294.00 | 428 898.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 152.00 | 1 372.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 437.00 | | | 264 437.00 |
DH Report à nouveau | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 294.00 | | | 372 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 147.00 | | 278 147.00 | 278 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 147.00 | | 278 147.00 | 278 147.00 |
FQ Autres produits | | | 18 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 217.00 | | | 296 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 171.00 | | | 268 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 122.00 | 5 687.00 | 1 435.00 | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 733.00 | 75 812.00 | 197 921.00 | 273 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 328.00 | 69 893.00 | 1 435.00 | 71 328.00 |