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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 6 390.00 | 394.00 | 5 996.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 620.00 | 2 323.00 | 33 297.00 | 35 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 921.00 | 19 792.00 | 178 129.00 | 197 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 469.00 | 25 661.00 | 218 808.00 | 244 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 287.00 | 25 661.00 | 404 626.00 | 430 287.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 152.00 | 1 372.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 272.00 | | | 288 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 326 199.00 | | | 326 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 626.00 | | | 404 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 880.00 | | 251 880.00 | 251 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 142.00 | | 41 237.00 | 241 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 910.00 | 244 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 910.00 | 42 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 683.00 | | 41 237.00 | 38 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 660.00 | 6 968.00 | 37 910.00 | 36 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 103.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 6 865.00 | 37 910.00 | 33 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 921.00 | | 197 921.00 | 197 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 950.00 | 6 080.00 | 12 870.00 | 18 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 026.00 | 43 106.00 | 197 921.00 | 241 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 427.00 | 65 557.00 | 12 870.00 | 78 427.00 |