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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 999.00 | 12 735.00 | 7 264.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 227.00 | 117 683.00 | 301 544.00 | 419 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 408.00 | 165 418.00 | 591 990.00 | 757 408.00 |
BT Marchandises | 720 255.00 | | 720 255.00 | 720 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 780 202.00 | | 780 202.00 | 780 202.00 |
CF Disponibilités | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 108.00 | | 1 644 108.00 | 1 644 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 516.00 | 165 418.00 | 2 236 098.00 | 2 401 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 373.00 | 1 414 996.00 | | 1 463 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 718.00 | 118 377.00 | | 176 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 091.00 | 1 544 373.00 | | 1 651 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 237.00 | 315 504.00 | | 209 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 129 433.00 | | 120 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 550.00 | 106 375.00 | | 126 550.00 |
EA Autres dettes | 73 169.00 | 76 421.00 | | 73 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 006.00 | 627 733.00 | | 585 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 098.00 | 2 172 105.00 | | 2 236 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 906.00 | 424 433.00 | | 445 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 863.00 | 47 906.00 | | 5 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 377.00 | | 26 605.00 | 735 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 757 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 469 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 419.00 | | 22 381.00 | 451 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | 4 224.00 | 18 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 228.00 | 59 764.00 | 4 574.00 | 110 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 228.00 | 59 764.00 | 4 574.00 | 105 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VC Groupe et associés | 733 959.00 | 733 959.00 | | 733 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 300.00 | 64 200.00 | 139 100.00 | 203 300.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 541.00 | 816 541.00 | | 816 541.00 |
VW T.V.A. | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 006.00 | 445 906.00 | 139 100.00 | 585 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 350.00 | 13 695.00 | | 13 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 903.00 | 6 394.00 | | 18 903.00 |
ST Autres comptes | 76 498.00 | 84 443.00 | | 76 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 083.00 | 93 202.00 | | 93 083.00 |
YT Sous‐traitance | 69 340.00 | 63 517.00 | | 69 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 911.00 | 4 583.00 | | 3 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 2 400.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 488.00 | 16 095.00 | | 16 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 468.00 | 357 026.00 | | 483 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 048.00 | 154 002.00 | | 173 048.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 987.00 | 252 139.00 | | 261 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |