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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 999.00 | 14 939.00 | 5 060.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 967.00 | 175 038.00 | 247 929.00 | 422 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 148.00 | 224 977.00 | 536 171.00 | 761 148.00 |
BT Marchandises | 554 904.00 | | 554 904.00 | 554 904.00 |
BZ Autres créances | 880 854.00 | | 880 854.00 | 880 854.00 |
CF Disponibilités | 172 668.00 | | 172 668.00 | 172 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 028.00 | | 1 625 028.00 | 1 625 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 176.00 | 224 977.00 | 2 161 199.00 | 2 386 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 091.00 | 1 463 373.00 | | 1 560 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 677.00 | 176 718.00 | | 187 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 768.00 | 1 651 091.00 | | 1 758 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 316.00 | 209 237.00 | | 139 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 318.00 | 120 050.00 | | 104 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 894.00 | 126 550.00 | | 119 894.00 |
EA Autres dettes | 38 902.00 | 73 169.00 | | 38 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 431.00 | 585 006.00 | | 402 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 199.00 | 2 236 098.00 | | 2 161 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 531.00 | 445 906.00 | | 327 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 408.00 | | 3 740.00 | 757 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 226.00 | | 3 740.00 | 469 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 418.00 | 59 559.00 | | 165 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | 59 559.00 | | 160 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 862 883.00 | 862 883.00 | | 862 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 100.00 | 64 200.00 | 74 900.00 | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 638.00 | 920 638.00 | | 920 638.00 |
VW T.V.A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 431.00 | 327 531.00 | 74 900.00 | 402 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 423.00 | 13 350.00 | | 11 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 18 903.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 79 038.00 | 76 498.00 | | 79 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 303.00 | 93 083.00 | | 93 303.00 |
YT Sous‐traitance | 59 710.00 | 69 340.00 | | 59 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | 3 911.00 | | 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 252.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | 3 138.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 701.00 | 16 488.00 | | 14 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 116.00 | 483 468.00 | | 480 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 840.00 | 173 048.00 | | 142 840.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 279.00 | 261 987.00 | | 238 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |