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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 478.00 | 19 770.00 | 13 708.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 430.00 | 30 747.00 | 28 682.00 | 59 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 908.00 | 50 518.00 | 52 390.00 | 102 908.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | 1 920.00 | 13 353.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 932.00 | 1 920.00 | 75 012.00 | 76 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 840.00 | 52 438.00 | 127 402.00 | 179 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 54 671.00 | 44 967.00 | | 54 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 9 704.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 77 936.00 | 68 971.00 | | 77 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | 28 684.00 | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 4 685.00 | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 420.00 | 6 473.00 | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 466.00 | 48 030.00 | | 49 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 402.00 | 117 001.00 | | 127 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 244.00 | 31 017.00 | | 41 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
FG Production vendue services | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 950.00 | 14 602.00 | | 15 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 669.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 669.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -666.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 014.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 073.00 | 155 951.00 | | 167 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 108.00 | 146 247.00 | | 158 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 9 704.00 | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 787.00 | 9 953.00 | 1 222.00 | 41 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 9 953.00 | 1 222.00 | 41 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 8 792.00 | 8 221.00 | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 558.00 | 17 678.00 | 2 880.00 | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 466.00 | 41 244.00 | 8 221.00 | 49 466.00 |