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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 25 129.00 | 15 739.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 430.00 | 35 250.00 | 24 179.00 | 59 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 297.00 | 60 379.00 | 49 918.00 | 110 297.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | 4 764.00 | 21 120.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 097.00 | 4 764.00 | 75 334.00 | 80 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 394.00 | 65 143.00 | 125 251.00 | 190 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 63 636.00 | 54 671.00 | | 63 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 8 966.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 81 102.00 | 77 936.00 | | 81 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 782.00 | 17 013.00 | | 14 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 8 188.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 11 244.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | 12 420.00 | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 149.00 | 49 466.00 | | 44 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 251.00 | 127 402.00 | | 125 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 029.00 | 41 244.00 | | 39 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
FG Production vendue services | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 252.00 | 15 950.00 | | 15 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 148.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 316.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 316.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 582.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 159.00 | 167 073.00 | | 164 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 993.00 | 158 108.00 | | 160 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 8 966.00 | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 518.00 | 9 862.00 | | 50 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | 9 862.00 | | 50 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 782.00 | 9 662.00 | 5 121.00 | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 26 076.00 | 6 253.00 | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 329.00 | 26 076.00 | 6 253.00 | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 149.00 | 39 029.00 | 5 121.00 | 44 149.00 |