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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 303.00 | 25 000.00 | 1 595 303.00 | 1 620 303.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 260.00 | 25 000.00 | 1 774 260.00 | 1 799 260.00 |
CU Autres participations | 1 378 734.00 | 25 000.00 | 1 353 734.00 | 1 378 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 621.00 | | | 1 165 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 797.00 | | | 453 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DG Autres réserves | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 453.00 | | | -18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 468.00 | | | 1 767 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 260.00 | | | 1 774 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 453.00 | | | -18 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 070.00 | | 1 299 233.00 | 321 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 070.00 | | 1 299 233.00 | 321 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |