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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 303.00 | 530 796.00 | 875 507.00 | 1 406 303.00 |
CF Disponibilités | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 980.00 | 530 796.00 | 1 046 184.00 | 1 576 980.00 |
CU Autres participations | 1 402 192.00 | 530 796.00 | 871 396.00 | 1 402 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 621.00 | | | 1 165 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DG Autres réserves | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 215.00 | | | -507 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 643.00 | | | 1 043 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 184.00 | | | 1 046 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 286.00 | | | 507 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 215.00 | | | -507 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 258.00 | | 47.00 | 1 406 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 406 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 406 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 258.00 | | 47.00 | 1 406 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 505 796.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 505 796.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |