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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 546.00 | 17 274.00 | 18 272.00 | 35 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 546.00 | 17 274.00 | 18 272.00 | 35 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 798.00 | 17 274.00 | 148 524.00 | 165 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 186.00 | 100 713.00 | | 126 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | 25 473.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 143 529.00 | 128 386.00 | | 143 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 13 177.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999.00 | 14 176.00 | | 3 999.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 995.00 | 28 153.00 | | 4 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 524.00 | 156 539.00 | | 148 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995.00 | 28 153.00 | | 4 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 645.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 645.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -645.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 4 609.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 736.00 | 42 004.00 | | 35 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 593.00 | 16 531.00 | | 20 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | 25 473.00 | | 15 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 545.00 | | 12 501.00 | 35 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 35 545.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 35 545.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | 12 501.00 | 35 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 2 097.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 2 097.00 | | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226.00 | | | 226.00 |
ST Autres comptes | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 571.00 | | | 13 571.00 |