| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 938.00 | 22 207.00 | 16 731.00 | 38 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 938.00 | 22 207.00 | 16 731.00 | 38 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 610.00 | 2 500.00 | 51 110.00 | 53 610.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 084.00 | 2 500.00 | 236 584.00 | 239 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 023.00 | 24 707.00 | 253 315.00 | 278 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 413.00 | 141 328.00 | | 193 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | 52 085.00 | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 229 185.00 | 195 613.00 | | 229 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 674.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | 19 268.00 | | 21 464.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 130.00 | 22 243.00 | | 24 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 315.00 | 217 855.00 | | 253 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 130.00 | 22 243.00 | | 24 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 13 385.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 004.00 | 75 180.00 | | 53 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 431.00 | 23 095.00 | | 19 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 573.00 | 52 085.00 | | 33 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 545.00 | | 3 393.00 | 35 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | 3 393.00 | 35 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 2 517.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 2 517.00 | | 19 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 528.00 | | | 8 528.00 |