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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 4 562.00 | 2 707.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 213.00 | 39 875.00 | 77 337.00 | 117 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 348.00 | 54 304.00 | 80 044.00 | 134 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BT Marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 728.00 | 54 304.00 | 136 424.00 | 190 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 923.00 | | | -27 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DL TOTAL (I) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 488.00 | 9 815.00 | | 44 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | 9 815.00 | | 34 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 785.00 | | | 58 785.00 |