| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 388.00 | 390.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 447.00 | 96 761.00 | 32 686.00 | 129 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 092.00 | 114 015.00 | 38 077.00 | 152 092.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 352.00 | 114 015.00 | 124 337.00 | 238 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EA Autres dettes | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 582.00 | | 510.00 | 151 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 715.00 | | 510.00 | 136 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 005.00 | 13 010.00 | | 101 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 138.00 | 13 010.00 | | 91 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 175.00 | 6 380.00 | 13 795.00 | 20 175.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 425.00 | 49 630.00 | 13 795.00 | 63 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
ST Autres comptes | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |