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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 940 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 756 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 023 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 814 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 622.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 563 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280 000.00 | 2 328 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 236 000.00 | -1 088 000.00 | | -3 236 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 719 000.00 | 1 500 000.00 | | -1 719 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 102 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 102 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 000.00 | 1 807 000.00 | | 1 437 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 000.00 | 2 946 000.00 | | 1 991 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 287 000.00 |
EA Autres dettes | 14 468 000.00 | 9 610 000.00 | | 14 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 183 000.00 | 16 166 000.00 | | 19 183 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 000.00 | 17 768 000.00 | | 17 563 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 183 000.00 | |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 833 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 998 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -25 000.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778 000.00 | -809 000.00 | | -1 778 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 236 000.00 | -1 088 000.00 | | -3 236 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 4 000.00 | 134 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 102 000.00 | 3 000.00 | | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 3 000.00 | -5 000.00 | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 991 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468 000.00 | 14 468 000.00 | | 14 468 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 17 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 4 813 000.00 | 2 925 000.00 | 1 887 000.00 | 4 813 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 000.00 | 3 978 000.00 | 1 905 000.00 | 5 882 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 183 000.00 | 18 183 000.00 | 1 000 000.00 | 19 183 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 60.00 | | 57.00 |