| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 927 398.00 | | 927 398.00 | 927 398.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 983.00 | | 944 983.00 | 944 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 727.00 | | 953 727.00 | 953 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 012 477.00 | -1 956 039.00 | | -5 012 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 428.00 | -3 056 438.00 | | 129 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 663 048.00 | -4 775 589.00 | | -4 663 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 5 012 973.00 | | 323 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 834.00 | 3 289 738.00 | | 272 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 120.00 | | |
EA Autres dettes | 4 419 969.00 | 6 106 860.00 | | 4 419 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 776.00 | 15 471 648.00 | | 5 616 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 727.00 | 10 696 058.00 | | 953 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 776.00 | 13 695 054.00 | | 5 416 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -104 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 391.00 | 2 070.00 | | 116 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 156 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 875 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391.00 | 12 875 000.00 | | 116 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 269 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 415 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 685 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 391.00 | -2 810 361.00 | | 116 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 441 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 391.00 | 24 715 755.00 | | 116 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 037.00 | 27 772 193.00 | | -13 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 428.00 | -3 056 438.00 | | 129 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 680.00 | | | 7 231 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222 935.00 | 8 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190 125.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190 125.00 | | | 7 190 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213 935.00 | | 7 213 935.00 | 7 213 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 190 125.00 | | 7 190 125.00 | 7 190 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 936 966.00 | | 1 936 966.00 | 1 936 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 966.00 | | 1 936 966.00 | 1 936 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 966.00 | | 1 936 966.00 | 1 936 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 936 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 323 973.00 | | 323 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VC Groupe et associés | 420 920.00 | 420 920.00 | | 420 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 800.00 | 4 419 800.00 | | 4 419 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 409 527.00 | 409 527.00 | | 409 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 143.00 | 936 143.00 | | 936 143.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 776.00 | 5 416 776.00 | 200 000.00 | 5 616 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 419 263.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 387 063.00 | | |
ST Autres comptes | | 2 292 242.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 221 762.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 350 637.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 114 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -104 208.00 | 119 399.00 | | -104 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -104 208.00 | 538 662.00 | | -104 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 901.00 | 445 850.00 | | 19 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 470.00 | 1 651 181.00 | | 501 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 4 366 426.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |