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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 067.00 | 7 859.00 | 19 208.00 | 27 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | 7 018.00 | 2 554.00 | 9 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 608.00 | 14 877.00 | 27 731.00 | 42 608.00 |
BP En cours de production de services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | 5 309.00 | 56 433.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 172.00 | 5 309.00 | 106 863.00 | 112 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 780.00 | 20 186.00 | 134 595.00 | 154 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 484.00 | 25 321.00 | 694 805.00 | 669 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 484.00 | 25 321.00 | 694 805.00 | 669 484.00 |
FM Production stockée | | | 3 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 941.00 | | | 698 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 439.00 | | | 679 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 112.00 | | 13 955.00 | 13 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | | 13 955.00 | 13 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997.00 | 6 879.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 6 879.00 | | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | -1 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -1 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -1 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 67 004.00 | 5 969.00 | 72 973.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YW Taxe professionnelle | -587.00 | | | -587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |