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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 567.00 | 14 100.00 | 20 467.00 | 34 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 8 723.00 | 5 375.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 925.00 | 22 823.00 | 37 102.00 | 59 925.00 |
BT Marchandises | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 392.00 | 19 601.00 | 72 792.00 | 92 392.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 278.00 | 19 601.00 | 127 677.00 | 147 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 203.00 | 42 424.00 | 164 779.00 | 207 203.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DL TOTAL (I) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 608.00 | | 17 317.00 | 42 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 639.00 | | 12 026.00 | 36 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 291.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 877.00 | 7 969.00 | 23.00 | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | 7 969.00 | 23.00 | 14 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | 14 291.00 | | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | 14 291.00 | | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | 14 291.00 | | 5 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 330.00 | 100 070.00 | 6 260.00 | 106 330.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
YT Sous‐traitance | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |