| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 500.00 | 4 001.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 048.00 | 31 421.00 | 197 627.00 | 229 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 285.00 | 31 921.00 | 236 364.00 | 268 285.00 |
BT Marchandises | 396 952.00 | 27 606.00 | 369 345.00 | 396 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 433.00 | | 1 405 433.00 | 1 405 433.00 |
BZ Autres créances | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 776.00 | 27 606.00 | 2 193 170.00 | 2 220 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 061.00 | 59 527.00 | 2 429 533.00 | 2 489 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
DL TOTAL (I) | 349 456.00 | | | 349 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 138.00 | | | 1 524 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 215.00 | | | 164 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 165 861.00 | | | 165 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 077.00 | | | 2 080 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 533.00 | | | 2 429 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 506.00 | | | 1 906 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 035.00 | | 18 579.00 | 249 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 047.00 | | 12 502.00 | 221 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 988.00 | | 6 077.00 | 27 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666.00 | 24 255.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 24 255.00 | | 7 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 138.00 | 1 524 138.00 | | 1 524 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 369.00 | 1 400 369.00 | | 1 400 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 194.00 | 51 623.00 | 155 383.00 | 225 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 026.00 | 1 548 290.00 | 34 736.00 | 1 583 026.00 |
VW T.V.A. | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 077.00 | 1 906 506.00 | 155 383.00 | 2 080 077.00 |