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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 1 400.00 | 3 101.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 648.00 | 56 406.00 | 177 242.00 | 233 648.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 431.00 | 57 806.00 | 223 625.00 | 281 431.00 |
BT Marchandises | 486 862.00 | 34 838.00 | 452 024.00 | 486 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 208.00 | 8 869.00 | 1 414 339.00 | 1 423 208.00 |
BZ Autres créances | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
CF Disponibilités | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 532.00 | 43 707.00 | 2 166 825.00 | 2 210 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 963.00 | 101 513.00 | 2 390 450.00 | 2 491 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 177 856.00 | 118 953.00 | | 177 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 379.00 | 58 903.00 | | 25 379.00 |
DL TOTAL (I) | 374 835.00 | 349 456.00 | | 374 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 571.00 | 225 194.00 | | 173 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 967.00 | 1 524 138.00 | | 1 602 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 378.00 | 164 215.00 | | 211 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 670.00 | | 757.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 165 861.00 | | 26 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 616.00 | 2 080 077.00 | | 2 015 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 450.00 | 2 429 533.00 | | 2 390 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 149.00 | 238 149.00 | | 238 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 606.00 | 34 838.00 | 27 606.00 | 27 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 606.00 | 43 707.00 | 27 606.00 | 27 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 606.00 | 43 707.00 | 27 606.00 | 27 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 967.00 | 1 602 967.00 | | 1 602 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 843.00 | 1 401 843.00 | | 1 401 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 571.00 | 51 908.00 | 121 663.00 | 173 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 399.00 | 1 573 117.00 | 43 282.00 | 1 616 399.00 |
VW T.V.A. | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 615.00 | 1 893 952.00 | 121 663.00 | 2 015 615.00 |