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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 508.00 | 492.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 081.00 | 20 303.00 | 14 778.00 | 35 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 777.00 | 20 811.00 | 37 966.00 | 58 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 511.00 | 5 013.00 | 249 498.00 | 254 511.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 256.00 | 5 013.00 | 552 246.00 | 557 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 035.00 | 25 824.00 | 590 211.00 | 616 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 985.00 | 134 542.00 | | 175 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | 41 442.00 | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 298 119.00 | 263 985.00 | | 298 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 70 809.00 | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 561.00 | 218 337.00 | | 238 561.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | 961.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 092.00 | 290 108.00 | | 292 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 211.00 | 554 092.00 | | 590 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 265.00 | | 2 316.00 | 59 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 58 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 35 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | | 1 983.00 | 35 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 363.00 | | 333.00 | 22 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 904.00 | 5 711.00 | 2 804.00 | 17 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 200.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 5 511.00 | 2 804.00 | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
UX Autres créances clients | 254 511.00 | 254 511.00 | | 254 511.00 |
VP Divers | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 163.00 | 298 467.00 | 22 696.00 | 321 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 092.00 | 292 092.00 | | 292 092.00 |