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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 908.00 | 92.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 350.00 | 28 006.00 | 14 344.00 | 42 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 071.00 | 28 914.00 | 38 157.00 | 67 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 566.00 | 1 204.00 | 303 363.00 | 304 566.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 365 209.00 | | 365 209.00 | 365 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 377.00 | 1 204.00 | 716 173.00 | 717 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 448.00 | 30 118.00 | 754 330.00 | 784 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | 80 000.00 | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 212.00 | 202 119.00 | | 226 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 32 093.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 345 109.00 | 322 212.00 | | 345 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 9 368.00 | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 25 554.00 | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 098.00 | 264 082.00 | | 332 098.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 15 306.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 221.00 | 314 365.00 | | 409 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 330.00 | 636 577.00 | | 754 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | 6 056.00 | 61 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 715.00 | | 5 635.00 | 36 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | 421.00 | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 816.00 | 4 099.00 | 28 914.00 | 24 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 200.00 | 908.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | 3 899.00 | 28 006.00 | 24 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 098.00 | 332 098.00 | | 332 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 889.00 | 352 168.00 | 23 721.00 | 375 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 221.00 | 409 221.00 | | 409 221.00 |