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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 277.00 | | 263 277.00 | 263 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 298.00 | 61 250.00 | 45 048.00 | 106 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 575.00 | 61 250.00 | 308 325.00 | 369 575.00 |
060 Stock marchandises | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
072 Créances – Autres | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
110 Total général Actif | 397 584.00 | 61 250.00 | 336 333.00 | 397 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 169 174.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 049.00 | 329 261.00 | | 313 049.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 1 532.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 183.00 | 330 794.00 | | 313 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 89 566.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 200.00 | -860.00 | | -8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 000.00 | 118 179.00 | | 112 000.00 |
242 Autres charges externes. | 98 008.00 | 92 419.00 | | 98 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 974.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 899.00 | 56 713.00 | | 59 899.00 |
252 Charges sociales | 4 848.00 | 6 837.00 | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 466.00 | 19 528.00 | | 18 466.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | 345.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 401.00 | 296 134.00 | | 290 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 781.00 | 34 660.00 | | 22 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 170.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 4 689.00 | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 379.00 | 29 801.00 | | 19 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 818.00 | | | 11 818.00 |