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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 277.00 | | 263 277.00 | 263 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 498.00 | 95 678.00 | 16 820.00 | 112 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 775.00 | 95 678.00 | 280 097.00 | 375 775.00 |
060 Stock marchandises | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
110 Total général Actif | 422 349.00 | 95 678.00 | 326 671.00 | 422 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 908.00 | 348 612.00 | | 506 908.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | 1 026.00 | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 121.00 | 349 638.00 | | 510 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 830.00 | -8 700.00 | | -16 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 798.00 | 137 647.00 | | 239 798.00 |
242 Autres charges externes. | 109 799.00 | 101 092.00 | | 109 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 3 151.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 069.00 | 76 739.00 | | 95 069.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | 5 904.00 | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 963.00 | 18 465.00 | | 15 963.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 343.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 725.00 | 334 640.00 | | 454 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 395.00 | 14 998.00 | | 55 395.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 311.00 | 1 100.00 | | 18 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 1 559.00 | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 523.00 | 12 339.00 | | 31 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |