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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
AP Constructions | 515 203.00 | 88 514.00 | 426 688.00 | 515 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 037.00 | 88 514.00 | 1 016 522.00 | 1 105 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CF Disponibilités | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 437.00 | 88 514.00 | 1 105 922.00 | 1 194 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 750.00 | | 540 750.00 | 540 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 046.00 | 76 966.00 | | 119 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 042.00 | 52 079.00 | | 45 042.00 |
DL TOTAL (I) | 186 088.00 | 151 046.00 | | 186 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 141.00 | 961 763.00 | | 895 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | 13 200.00 | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 5 429.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 833.00 | 980 393.00 | | 919 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 922.00 | 1 131 439.00 | | 1 105 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 477.00 | 85 991.00 | | 93 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 144.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 244.00 | 109 833.00 | | 99 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 201.00 | 57 753.00 | | 54 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 043.00 | 52 080.00 | | 45 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 037.00 | | | 1 105 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 287.00 | | | 564 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 750.00 | | | 540 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 341.00 | 81 985.00 | 287 323.00 | 908 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 833.00 | 93 478.00 | 287 323.00 | 919 833.00 |