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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
AP Constructions | 515 203.00 | 162 339.00 | 352 864.00 | 515 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 037.00 | 162 339.00 | 942 698.00 | 1 105 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 332.00 | 162 339.00 | 1 072 992.00 | 1 235 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 750.00 | | 540 750.00 | 540 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 687.00 | 199 056.00 | | 238 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 110.00 | 59 630.00 | | 61 110.00 |
DL TOTAL (I) | 321 796.00 | 280 687.00 | | 321 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 406.00 | 801 504.00 | | 731 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | 6 689.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 196.00 | 821 393.00 | | 751 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 992.00 | 1 102 080.00 | | 1 072 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 039.00 | 90 636.00 | | 92 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 141.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 611.00 | 111 642.00 | | 112 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 501.00 | 52 011.00 | | 51 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 110.00 | 59 630.00 | | 61 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 037.00 | | | 1 105 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 287.00 | | | 564 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 750.00 | | | 540 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 606.00 | 85 449.00 | 302 370.00 | 744 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 196.00 | 92 039.00 | 302 370.00 | 751 196.00 |