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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 6 895.00 | 2 000.00 | 8 895.00 |
AP Constructions | 108 594.00 | 39 480.00 | 69 113.00 | 108 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 5 970.00 | 2 207.00 | 8 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 765.00 | 52 346.00 | 79 419.00 | 131 765.00 |
BT Marchandises | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 692.00 | 52 346.00 | 239 346.00 | 291 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 646.00 | -63 981.00 | | -59 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 4 335.00 | | 36 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 657.00 | 20 819.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 44 057.00 | 11 173.00 | | 44 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 610.00 | 90 298.00 | | 70 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 770.00 | 30 062.00 | | 27 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | 96 030.00 | | 82 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | 27 568.00 | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 1 016.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 288.00 | 244 975.00 | | 195 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 346.00 | 256 148.00 | | 239 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
FG Production vendue services | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162.00 | 3 776.00 | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 3 776.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 3 776.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 203.00 | -2 565.00 | | -4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 140.00 | 435 958.00 | | 383 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 093.00 | 431 623.00 | | 347 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | 4 335.00 | | 36 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 882.00 | | 2 037.00 | 130 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 131 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 116 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 947.00 | | 1 978.00 | 115 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 59.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 641.00 | 11 859.00 | 1 154.00 | 41 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 11 859.00 | 1 154.00 | 34 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 611.00 | 20 169.00 | 50 441.00 | 70 611.00 |
VI Groupe et associés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 570.00 | 22 517.00 | 6 053.00 | 28 570.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 289.00 | 144 847.00 | 50 441.00 | 195 289.00 |