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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 6 895.00 | 2 000.00 | 8 895.00 |
AP Constructions | 108 594.00 | 50 340.00 | 58 253.00 | 108 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 6 863.00 | 1 314.00 | 8 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 898.00 | 64 098.00 | 67 800.00 | 131 898.00 |
BT Marchandises | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CF Disponibilités | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 396.00 | 64 098.00 | 234 298.00 | 298 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 600.00 | -59 646.00 | | -23 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697.00 | 36 046.00 | | -697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 798.00 | 17 657.00 | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 40 500.00 | 44 057.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 487.00 | 70 610.00 | | 50 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | 27 770.00 | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 940.00 | 82 032.00 | | 103 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 12 811.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 2 063.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 797.00 | 195 288.00 | | 193 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 298.00 | 239 346.00 | | 234 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
FG Production vendue services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 932.00 | | 341 932.00 | 341 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 859.00 | 3 162.00 | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 3 162.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | 3 162.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -4 203.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 884.00 | 383 140.00 | | 346 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 582.00 | 347 093.00 | | 347 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697.00 | 36 046.00 | | -697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 766.00 | | 133.00 | 131 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 133.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 346.00 | 11 752.00 | | 52 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 451.00 | 11 752.00 | | 45 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 487.00 | 20 595.00 | 29 892.00 | 50 487.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 670.00 | 35 483.00 | 6 186.00 | 41 670.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 797.00 | 163 905.00 | 29 892.00 | 193 797.00 |