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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 178.00 | 93 344.00 | 32 834.00 | 126 178.00 |
AH Fonds commercial | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AN Terrains | 765 727.00 | 464.00 | 765 262.00 | 765 727.00 |
AP Constructions | 2 286 316.00 | 411 157.00 | 1 875 159.00 | 2 286 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 294.00 | 646 559.00 | 1 010 735.00 | 1 657 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 933.00 | 57 489.00 | 78 443.00 | 135 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BF Prêts | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 355.00 | 1 209 015.00 | 4 073 340.00 | 5 282 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 634.00 | 224 018.00 | 1 976 616.00 | 2 200 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 280 871.00 | 13 188.00 | 1 267 683.00 | 1 280 871.00 |
BT Marchandises | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 651.00 | 12 027.00 | 2 369 624.00 | 2 381 651.00 |
BZ Autres créances | 1 239 736.00 | | 1 239 736.00 | 1 239 736.00 |
CF Disponibilités | 191 102.00 | | 191 102.00 | 191 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 017.00 | 249 233.00 | 7 169 784.00 | 7 419 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 373.00 | 1 458 248.00 | 11 243 124.00 | 12 701 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 120 000.00 | | 620 000.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DH Report à nouveau | | -2 026 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 574.00 | 1 561 279.00 | | 157 574.00 |
DL TOTAL (I) | 812 743.00 | -344 830.00 | | 812 743.00 |
DP Provisions pour risques | 267 300.00 | 417 241.00 | | 267 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 749.00 | 415 932.00 | | 422 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 049.00 | 833 173.00 | | 690 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 627.00 | 1 745.00 | | 128 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 032.00 | 2 596 654.00 | | 3 672 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 654.00 | 1 620 840.00 | | 1 472 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 14 822.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 4 423 956.00 | 5 557 949.00 | | 4 423 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 740 331.00 | 9 841 297.00 | | 9 740 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 124.00 | 10 329 640.00 | | 11 243 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | 209 848.00 | 210 731.00 | 882.00 |
FD Production vendue biens | 17 502 703.00 | 6 935 327.00 | 24 438 030.00 | 17 502 703.00 |
FG Production vendue services | 19 373.00 | 126 461.00 | 145 834.00 | 19 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 522 960.00 | 7 271 636.00 | 24 794 596.00 | 17 522 960.00 |
FM Production stockée | | | 38 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 339 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 606 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 50 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 395 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 471.00 | 2 441 900.00 | | 288 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 691.00 | | | 320 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 162.00 | 2 441 900.00 | | 609 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 306.00 | 10 628.00 | | 208 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306.00 | 427 828.00 | | 248 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 856.00 | 2 014 071.00 | | 360 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 939.00 | 85 005.00 | | -72 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 958 734.00 | 21 258 692.00 | | 25 958 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 801 159.00 | 19 697 413.00 | | 25 801 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 574.00 | 1 561 279.00 | | 157 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 175.00 | | 530 180.00 | 4 752 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 282 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 873 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 306.00 | | 42 806.00 | 169 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 443.00 | | 483 974.00 | 4 389 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 424.00 | | 3 400.00 | 193 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 672.00 | 369 342.00 | | 839 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 672.00 | 369 342.00 | | 839 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 173.00 | 60 084.00 | 203 207.00 | 833 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 417.00 | 4 243.00 | 121 454.00 | 354 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | 17 627.00 | 12 639.00 | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 457.00 | 21 870.00 | 134 093.00 | 361 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 630.00 | 81 954.00 | 337 301.00 | 1 194 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 954.00 | 119 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 149 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 032.00 | 3 672 032.00 | | 3 672 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 947.00 | 753 947.00 | | 753 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 773.00 | 641 773.00 | | 641 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423 956.00 | 4 423 956.00 | | 4 423 956.00 |
UP Prêts | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 739.00 | 2 367 739.00 | | 2 367 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VB T. V. A. | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 627.00 | 128 627.00 | | 128 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
VP Divers | 337 056.00 | 337 056.00 | | 337 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 137.00 | 515 137.00 | | 515 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 823.00 | 3 664 998.00 | 196 824.00 | 3 861 823.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 331.00 | 9 740 331.00 | | 9 740 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |