| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
AH Fonds commercial | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 102.00 | | 237 102.00 | 237 102.00 |
AN Terrains | 765 727.00 | 2 854.00 | 762 873.00 | 765 727.00 |
AP Constructions | 2 402 717.00 | 731 893.00 | 1 670 823.00 | 2 402 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 130.00 | 1 156 897.00 | 1 139 232.00 | 2 296 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 489.00 | 75 734.00 | 33 755.00 | 109 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 312.00 | | 241 312.00 | 241 312.00 |
BF Prêts | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 507.00 | 2 115 608.00 | 4 454 899.00 | 6 570 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 474.00 | 255 989.00 | 2 254 486.00 | 2 510 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 408.00 | 212.00 | 2 368 196.00 | 2 368 408.00 |
BT Marchandises | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 362.00 | 1 956.00 | 1 392 407.00 | 1 394 362.00 |
BZ Autres créances | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 |
CF Disponibilités | 749 459.00 | | 749 459.00 | 749 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 777.00 | | 354 777.00 | 354 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 142.00 | 258 156.00 | 8 302 986.00 | 8 561 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 131 648.00 | 2 373 764.00 | 12 757 884.00 | 15 131 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 899.00 | 22 050.00 | 129 849.00 | 151 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 115.00 | 10 260.00 | | 24 115.00 |
DG Autres réserves | 493 355.00 | 230 114.00 | | 493 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 583.00 | 277 096.00 | | 68 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 017.00 | | | 508 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 070.00 | 1 137 471.00 | | 1 714 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 027.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 550 108.00 | 580 549.00 | | 550 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 108.00 | 592 576.00 | | 550 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 919.00 | 1 900 999.00 | | 1 933 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 468.00 | 6 741.00 | | 17 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 312.00 | 3 111 806.00 | | 3 372 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 646.00 | 2 775 162.00 | | 2 978 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 793.00 | 100 756.00 | | 121 793.00 |
EA Autres dettes | 2 069 569.00 | 2 293 662.00 | | 2 069 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 493 707.00 | 10 232 496.00 | | 10 493 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 884.00 | 11 962 542.00 | | 12 757 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 739.00 | 139 861.00 | 152 600.00 | 12 739.00 |
FD Production vendue biens | 12 146 455.00 | 8 196 559.00 | 20 343 014.00 | 12 146 455.00 |
FG Production vendue services | -492 004.00 | 42 397.00 | -449 607.00 | -492 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 190.00 | 8 378 817.00 | 20 046 007.00 | 11 667 190.00 |
FM Production stockée | | | 132 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 672 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 971 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 40 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 636 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 757.00 | 244 194.00 | | 152 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 027.00 | 55 418.00 | | 12 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 784.00 | 300 103.00 | | 164 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -620.00 | 6 098.00 | | -620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 657.00 | 2 309.00 | | 12 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 8 407.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 747.00 | 291 696.00 | | 152 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 011.00 | -33 815.00 | | -37 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849 797.00 | 21 008 192.00 | | 20 849 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 781 214.00 | 20 731 096.00 | | 20 781 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 583.00 | 277 096.00 | | 68 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 643.00 | | 810 485.00 | 5 810 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 392.00 | | 146 507.00 | 5 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 621.00 | 6 570 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 516.00 | 406 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 106.00 | 5 815 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 924.00 | | | 417 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190 502.00 | | 663 978.00 | 5 190 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 825.00 | | | 196 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 094.00 | 343 963.00 | 38 449.00 | 1 810 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 456.00 | 723.00 | | 125 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 638.00 | 321 190.00 | 38 449.00 | 1 684 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 576.00 | | 42 468.00 | 592 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 813.00 | 18 549.00 | 4 161.00 | 241 813.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 813.00 | 20 505.00 | 4 161.00 | 241 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 389.00 | 20 505.00 | 46 630.00 | 834 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 505.00 | 47 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 312.00 | 3 372 312.00 | | 3 372 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 566.00 | 873 566.00 | | 873 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 738.00 | 2 007 738.00 | | 2 007 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 793.00 | 121 793.00 | | 121 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 569.00 | 2 069 569.00 | | 2 069 569.00 |
UP Prêts | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 669.00 | 1 389 669.00 | | 1 389 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 225 413.00 | 225 413.00 | | 225 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 982.00 | 1 901 982.00 | | 1 901 982.00 |
VP Divers | 279 106.00 | 279 106.00 | | 279 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 022.00 | 589 022.00 | | 589 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 297.00 | 2 882 472.00 | 196 825.00 | 3 079 297.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476 239.00 | 10 476 239.00 | | 10 476 239.00 |